Графические фигуры и модели разворота тренда на финансовом рынке форекс

Графические фигуры и модели разворота тренда на рынке форекс, являются неотъемлемой частью технического анализа, которые в свою очередь помогают предугадать разворот устоявшейся тенденции. Данные графические фигуры, на сегодняшний день широко используются участниками финансового рынка из-за своей простоты и точности прогноза.

Для более точного определения модели разворота на финансовых рынках, следует использовать осцилляторы RSI (Relative Strength Index), MACD и др. Эти технические индикаторы указывают на формирование дивергенции, при появлении графических моделей или фигур, что является дополнительным сигналом на покупку или продажу.

СОДЕРЖАНИЕ:

Фигура "Голова и Плечи"

Графическая фигура разворота тренда, представляющая собой голову и плечи, формируется на валютном рынке, как правило, после сильной восходящей или нисходящей тенденции в виде трех волн обозначенных как голова, левое и правое плечо. Голова является самой высокой волной, с левой стороны плечо первой волны, с правой стороны плечо третьей волны. Линия шеи, является поддержкой на восходящем тренде или сопротивлением на нисходящем.

Паттерн Голова и Плечи

В теории фигура разворота должна иметь симметричную форму, то есть плечи должны быть расположены на одном уровне, а линия шеи горизонтально соединять левое и правое плечо. Но на практике правое плечо может быть выше и ниже, а также шире левого плеча.

При формировании фигуры "Голова и Плечи" следует следить за объемами. При формировании левого плеча объемы выше, чем при формировании головы. Правое плечо формируется на незначительных объемах, что характерно на слабых рынках. При пробое линии шеи происходит значительное увеличение объема, что является сигналом на покупку или продажу.

Перевернутая голова и плечи (Reverse Head and shoulders) – модель разворота тенденции, представляет собой перевернутую модель "Голова и Плечи". При данной модели, левое и правое плечо выше головы, правое плечо может быть выше или шире левого плеча. Фигура считается завершенной, если правое плечо пробивает линию шеи снизу вверх.

Reverse Head and shoulders

Фигура или модель считается завершенной, после пробоя правым плечом линии шеи. Расстояние, которое пройдет цена от шеи, в идеале должно быть равно расстоянию от шеи до головы. При пробое часто наблюдается обратный откат, и лишь затем цена отскакивает от линии шеи с большим ускорением.

  • При восходящей тенденции и появлении паттерна на ценовом графике, следует установить отложной ордер на продажу Sell Stop ниже линии шеи. На нисходящей тенденции, устанавливаем ордер Buy Stop на покупку, выше линии шеи.

  • При восходящей тенденции Stop Loss следует устанавливать выше линии шеи, на нисходящей устанавливаем ниже уровня шеи. Тейк Профит устанавливаем равный расстоянию от шеи, до максимальной или минимальной цены головы паттерна.

Торговая стратегия

Основной ошибкой многих трейдеров является слишком ранний вход в позицию, до того момента, когда произойдет полное формирование паттерна "Голова и Плечи". Эти действия, как правило, приводят к получению убытка. Для правильного их определения, следует использовать технические индикаторы осцилляторной группы, указывающие на дивергенцию.

Двойная вершина и основание

Двойная вершина (Double top) - представляет собой формирование двух последовательных максимумов цены, которые указывают на разворот восходящей тенденции. При этом правый максимум может быть как ниже, так и выше левого. Как правило, формирование модели определяется соединением двух вершин, которые в свою очередь и является ключевым уровнем сопротивления. Модель считается завершенной, когда цена пробивает локальный минимум, представленный в виде поддержки, находящийся меду двумя максимумами.

Double top
  • Торговые позиции следует открывать ниже линии поддержки, при этом Stop Loss следует установить выше поддержки, но не выше максимума второй вершины.
  • Минимальное расстояние, которое пройдет цена, должно быть не меньше расстояния максимума второй вершины до линии поддержки.

Двойное основание (Double bottom) - является перевернутой фигурой двойной вершины. Указывает на разворот нисходящей тенденции в виде двух последовательных впадин, при этом правая впадина может быть как выше, так и ниже левой. Визуально фигура представляется в виде двух впадин, соединенных линией поддержки. При этом фигура считается завершенной, когда цена пробивает локальный максимум, находящийся меду двумя впадинами или сопротивлением, образованный локальным максимумом.

Double bottom
  • Торговые позиции открываем после пробоя уровня сопротивления. Stop Loss выставлять  ниже сопротивления но не ниже второй впадины.
  • Минимальный Тейк Профит выставляем равный расстоянию от уровня поддержки второй впадины, до сопротивления в зависимости от временного интервала.

Тройная вершина и основание

Графическая фигура тройная вершина и основание, как и фигура двойная вершина и основание указывает на перелом сформировавшейся тенденции, хотя встречается она гораздо реже. На ценовых графиках формируется при завершении восходящего или нисходящего тренда, при условии формирования трех максимумов на восходящей тенденции и трех минимумов на нисходящей.

Тройная вершина

Она как правило образуется тремя максимумами на бычьей тенденции и схожа с такими графическими фигурами технического анализа, как голова и плечи, двойная вершина, где в точке (А) растущий тренд формирует коррекцию, тем самым сформировав промежуточный минимум (B), от которого цена продолжила свой рост сформировав новый максимум (С).

Затем рынок создает еще один минимум (D) на уровне предыдущего минимума (B), тем самым указывая нам важный уровень поддержки. Отскочив от уровня поддержки, цена формирует третий, последний максимум (E). Соединив все три точки (А, С, Е) получим важный уровень сопротивления, который будет ориентиром для установки защитного стоп приказа.

Тройная вершина считается полностью завершенной, при условии, когда цена, отскочив от максимума, (Е) пробьет поддержку, сформированный двумя минимумами (В) и (D), тем самым давая сигнал на продажу (F).

Довольно часто, при прорыве уровня поддержки, цена возвращается обратно, но уже поддержка становится сопротивлением. Именно данная ситуация является наиболее благоприятной для открытия позиций на продажу, так как оттолкнувшись от сопротивления цена с большей силой ускоряется.

Как правило, пессимистическое движение цены будет равно расстоянию от уровня поддержки до минимальной вершины, а при оптимистичной оценке цена пройдет расстояние, равное расстоянию от поддержки до максимальной цены. Отложенные от точки прорыва уровни, служат ориентиром движения цены, тем самым указывая предстоящее движение. 

Тройное основание представляет собой зеркальное отражение тройной вершины. Она сформирована тремя впадинами и схожа с такими фигурами как перевернутая голова и плечи, двойное основание. Принципы формирования тройного основания, правила торговли, ценовые ориентиры аналогичны правилам тройной вершины, только в зеркальном отражении.

Паттерн "Расширяющаяся формация"

В некоторых литературных источниках этот тип паттерна относят к группе треугольников и называют "Расширяющимся”, однако, мы говорить о нём как о "расширяющейся формации”, потому что по способу образования он отличается от треугольников. В основе данного паттерна лежат две трендовые линии, верхняя из которых восходящая, а нижняя нисходящая.

Расширяющаяся формация

При появлении на рынке "Расширяющейся формации" в след за увеличением размаха в движении котировок, так же увеличивается и объём сделок. Рынок обретает неконтролируемый характер. Поведение трейдеров в большей степени определяется эмоциями, нежели здравому смыслу. Данный паттерн свидетельствует об очень высокой активности широкой публики. Поэтому часто появляется в заключительной фазе сформировавшейся тенденции. На практике использование данной модели довольно затруднительно, так как даёт много ложных сигналов.

Лучшим решением будет отстраниться от торговли на некоторое время, дать рынку сформировать новую тенденцию и только после возобновлять торговлю, так как "Расширяющаяся формация" противоречит классическому определению тенденции. Однако по его завершению, как правило, на рынке начинает зарождаться новая среднесрочная тенденция, которой в большей степени благоприятна для торговли.

Паттерн "Бриллиант и Алмаз"

На практике графический паттерн «Бриллиант и Алмаз» встречается редко в отличие от других популярных графических моделей разворота тренда и их зеркальных отражений. Причина редкости паттерна «Бриллиант и Алмаз», прежде всего, обусловлена сложностью его построения в отличие от других.

Тем не менее "Бриллиант и Алмаз" встречается на финансовых рынках и может формироваться на любом временном интервале. Как правило, чем больше временной интервал, тем большую значимость он имеет. Следовательно, правильное его построение позволит трейдеру извлечь существенную прибыль, при минимальных рисках.

Так как паттерны «Бриллиант и Алмаз» являются фигурами разворота сформировавшейся тенденции, то их идентификация будет правильной только на пике или на дне тренда, сформированного расширяющимся и сходящимся треугольником.

Также не исключены случаи, что после формирования паттерна, возможен пробой его уровней сопротивления или поддержки, вследствие чего, сформировавшийся тренд продолжится. Во избежание данной ситуации, и предотвращения убытков следует заблаговременно устанавливать защитный стоп приказ. Также следует учесть, что торговать внутри паттерна не следует, на рынке присутствует неопределенность, возникшая между быками и медведями.

Простые советы трейдеру для достижения успеха

Опытные трейдеры часто говорят, что за все простые и понятные принципы биржевой торговли им пришлось заплатить немало денег, усилий и времени. К этому обычно приходят постепенно, маленькими шагами. Ниже мы приведем список простых советов, следование которым обязательно сделает вашу торговлю прибыльной.

1. Обязательно ведите дневник, причем вставляйте в него скриншоты сделок. Это крайне важно, так как со временем наш опыт забывается. А вот наглядное представление с указанием времени и особенностей быстро воскресит в памяти обстоятельства сделки и ее результат. Тогда вполне вероятно, что вы больше не совершите данную ошибку.

2. Никогда никого не слушайте, особенно форекс брокеров. Нельзя слушать новости, если вы технический аналитик. При торговле на основе графиков учет новостей только сбивает с толку. Куда важнее правильно определять направление тренда. Еще хуже – следовать чьим-то советам, особенно форекс брокеров, которые в последнее время довольно сильно навязывают свои прогнозы и аналитику.

3. Не подражайте опытным трейдерам, не пытайтесь быть на кого-то похожим. Вы должны сами вырасти на этом поприще и стать непохожими на толпу. Не стоит думать и о чужих доходах или потерях. Не нужно гнаться за деньгами. Пусть вы будете совершать всего 3 или 5 сделок в месяц, но они будут приносить хорошую, уверенную прибыль и выводить ваш торговый счет на новый уровень по итогам года.

4. Многие трейдеры торгует тем, что может быть, а не тем, что они реально видят. Это большая ошибка. Нужно работать только с теми фактами, которые действительно отражены на ценовых графиках и не следует придумывать ничего, что может принести убытки. Слишком много было потеряно на рынке из-за эмоций, связанных с приобретением или потерей денег. Вас должны интересовать лишь хорошо исполненные сделки и контроль над риском.

Добавить комментарий

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив